فیوچرز صرافی اوربیت (Ourbit) یکی از گزینههایی است که در سالهای اخیر توجه معاملهگران حرفهای رمزارز، بهویژه کاربران ایرانی، را به خود جلب کرده است. دلیل این توجه، ترکیبی از دسترسی نسبتاً ساده، تمرکز بر معاملات مشتقه، نبود احراز هویت اجباری در سطح پایه و ساختار معاملاتی قابلقبول برای تریدرهای فعال است.
در این آموزش، فیوچرز اوربیت را نه بهعنوان یک ابزار تبلیغاتی، بلکه بهعنوان یک محیط واقعی معامله بررسی میکنیم؛ با تمرکز بر ریسک، هزینه، محدودیتهای منطقهای و تصمیمگیری آگاهانه.
نکات کلیدی آموزش فیوچرز اوربیت
-
آموزش فیوچرز اوربیت بر پایه قراردادهای دائمی (Perpetual Futures) انجام میشود؛ قراردادهایی بدون تاریخ انقضا که امکان معامله در بازار صعودی و نزولی را فراهم میکنند.
-
در فیوچرز صرافی اوربیت کاربران ایرانی در حال حاضر میتوانند بدون احراز هویت اجباری معامله کنند، اما سقف برداشت روزانه محدود است و باید مدیریت شود.
-
برای فعالیت امن در معامله فیوچرز اوربیت استفاده از IP ثابت غیرتحریمی (VPS) ضروری است و تغییر مکرر IP میتواند ریسک مسدودی حساب را افزایش دهد.
-
معاملات فیوچرز در اوربیت با استفاده از اهرم انجام میشود؛ هرچند اهرمهای بالا جذاباند، اما دادهها نشان میدهد بیشترین لیکوئیدیشنها در اهرمهای بالای ۲۰ برابر رخ میدهد.
-
کارمزد فیوچرز اوربیت شامل Maker Fee حدود 0.02٪، Taker Fee حدود 0.04٪ و Funding Rate دورهای است که در معاملات چندروزه میتواند اثر قابلتوجهی بر سود داشته باشد.
-
Funding Rate در بازارهای یکطرفه بهویژه برای پوزیشنهای لانگ یا شورت بلندمدت، یکی از هزینههای پنهان معامله در فیوچرز اوربیت محسوب میشود.
-
در بخش واریز و برداشت اوربیت، کاربران ایرانی معمولاً از USDT روی شبکه TRC20 استفاده میکنند که از نظر کارمزد و سرعت انتقال بهصرفهتر است.
-
استفاده از Isolated Margin، تعیین همزمان حد ضرر و حد سود و کنترل حجم پوزیشن، پایههای مدیریت ریسک در آموزش معامله فیوچرز اوربیت هستند.
-
فیوچرز صرافی اوربیت برای معاملهگران منضبط و باتجربه مناسب است، اما برای افراد تازهکار بدون دانش مدیریت سرمایه، انتخاب پرریسکی محسوب میشود.
ثبت نام و شروع معامله در اوربیت + بونوس رایگان
فیوچرز اوربیت چیست و چگونه کار میکند؟
فیوچرز اوربیت بستری برای معامله قراردادهای دائمی رمزارزهاست؛ قراردادهایی که تاریخ انقضا ندارند و به معاملهگر اجازه میدهند روی افزایش یا کاهش قیمت دارایی پایه موقعیت معاملاتی باز کند. این ساختار، ابزار اصلی نوسانگیری و هج در بازار رمزارزها محسوب میشود و بیشترین حجم معاملات حرفهای بازار را به خود اختصاص داده است.
در واقع فیوچرز اوربیت یک پلتفرم معاملاتی مشتقه است که به کاربران اجازه میدهد روی نوسانات قیمت رمزارزها با اهرم مالی معامله کنند. برای کاربران ایرانی، مزیت اصلی این صرافی امکان فعالیت بدون احراز هویت اجباری تا سقف مشخصی از برداشت روزانه است.
با این حال، معامله در این بخش به دلیل وجود مکانیسم لیکوئیدیشن و نوسانات شدید، نیازمند مدیریت دقیق آیپی ثابت و درک تفاوتهای ساختاری میان مارجین ایزوله و کراس است تا سرمایه کاربر در برابر تغییرات ناگهانی بازار محافظت شود.
قرارداد دائمی (Perpetual) در صرافی اوربیت
در قراردادهای دائمی اوربیت، قیمت معاملهشده بهصورت مستقیم به قیمت بازار اسپات متصل نیست، بلکه از طریق مکانیزمی به نام Funding Rate همگرا میشود. Funding Rate هزینهای است که بین معاملهگران لانگ و شورت، معمولاً هر ۸ ساعت، ردوبدل میشود تا اختلاف قیمت فیوچرز و اسپات کنترل شود. برای کاربران ایرانی که اغلب سرمایه محدودی دارند، این نرخ میتواند در معاملات چندروزه یا بلندمدت تأثیر قابلتوجهی بر سود نهایی بگذارد.
تفاوت فیوچرز اوربیت با معاملات اسپات
تفاوت اصلی این دو بازار در مالکیت دارایی و قدرت خرید نهفته است. در بازار اسپات اوربیت، شما مالک واقعی رمزارز هستید و ریسک لیکوئید شدن و صفر شدن سرمایه (بدون در نظر گرفتن ارزش دارایی) وجود ندارد، اما در فیوچرز شما تنها یک قرارداد را مدیریت میکنید. این ویژگی امکان استفاده از اهرم را فراهم میسازد که پتانسیل سودآوری را افزایش میدهد، اما به همان نسبت ریسک از دست رفتن کل مارجین را نیز در صورت حرکت خلاف جهت بازار به همراه دارد.
ثبت نام و دسترسی کاربران ایرانی به فیوچرز اوربیت
دسترسی کاربران داخل ایران به صرافیهای بینالمللی همواره تحت تاثیر ریسکهای ژئوپلیتیک و تحریمهای بانکی است. اوربیت فعلاً سیاستهای منعطفتری نسبت به صرافیهایی مانند بایننس دارد. برای شروع امن، توصیه میشود ابتدا مراحل ثبت نام صرافی اوربیت را با رعایت نکات امنیتی و استفاده از بسترهای تغییر آیپی معتبر طی کنید تا حساب شما در لیست سیاه سیستمهای ضد تقلب قرار نگیرد.
وضعیت احراز هویت (KYC) برای تریدرهای ایرانی
در حال حاضر صرافی اوربیت در دسته صرافیهای بدون احراز هویت اجباری قرار میگیرد، به این معنا که شما میتوانید بدون ارسال مدارک شناسایی، فرآیند واریز و معامله در بخش فیوچرز را آغاز کنید. سقف برداشت روزانه برای حسابهای تایید نشده معمولاً برای اکثر تریدرهای خرد کافی است. با این حال، همیشه این احتمال وجود دارد که تحت فشار نهادهای نظارتی بینالمللی، سیاستهای KYC تغییر کند، لذا توصیه میشود از نگهداری مبالغ بسیار سنگین در حسابهای وریفای نشده خودداری کنید.
محدودیت IP و امنیت حساب کاربران ایرانی
استفاده از IP ایران بهصورت مستقیم توصیه نمیشود. تجربه کاربران نشان میدهد استفاده از VPS با IP ثابت و غیرتحریمی، ریسک مسدودی را بهطور قابلتوجهی کاهش میدهد. تغییر مکرر IP، لاگین همزمان از چند موقعیت جغرافیایی یا استفاده از VPNهای رایگان به دلیل نشت آیپی و قطع و وصل مداوم، خطرناکترین رفتار یک تریدر در اوربیت محسوب میشود.
سیستمهای امنیتی گوگل و صرافیها نسبت به تغییرات ناگهانی لوکیشن حساس هستند و این موضوع میتواند منجر به قفل شدن سرمایه تا زمان ارائه مدارک شناسایی شود که برای کاربران ایرانی عملاً به معنای از دست رفتن دسترسی است.
آموزش محیط فیوچرز اوربیت (قدمبهقدم)
رابط کاربری فیوچرز اوربیت بر پایه زیرساخت TradingView طراحی شده و برای معاملهگران حرفهای محیطی آشنا فراهم میکند. نمودار قیمت، دفتر سفارشات، پنل ثبت سفارش و مدیریت پوزیشنها در یک صفحه متمرکز شدهاند.
ثبت نام و شروع معامله در اوربیت + بونوس رایگان
1.انتخاب جفتارز و نوع سفارش در فیوچرز اوربیت
در پنل فیوچرز، کاربر میتواند بین سفارشهای Market و Limit انتخاب کند. سفارش مارکت Market سرعت اجرا را افزایش میدهد اما کارمزد بالاتری دارد، در حالی که سفارش لیمیت Limit معمولاً با کارمزد Maker همراه است. برای معاملهگرانی که بهدنبال کاهش هزینه هستند، استفاده از Limit بهویژه در بازارهای کمنوسان منطقیتر است.
درک این تفاوت برای کسانی که استراتژی اسکالپینگ دارند بسیار مهم است، زیرا بخش بزرگی از بازدهی آنها به بهینهسازی هزینههای معاملاتی بستگی دارد.
2.تنظیم اهرم و نوع مارجین (Isolated و Cross)
بخش تنظیمات مارجین در اوربیت شامل دو گزینه کراس و ایزوله است. در حالت کراس، تمام دارایی موجود در کیف پول فیوچرز شما به عنوان پشتوانه پوزیشن در نظر گرفته میشود که ریسک لیکوئید کل حساب را دارد. اما در حالت ایزوله، ریسک شما محدود به همان مبلغی است که برای آن پوزیشن خاص اختصاص دادهاید.
برای کاربران ایرانی که ممکن است با قطعی اینترنت روبرو شوند، استفاده از مارجین ایزوله به همراه اهرمهای پایین (زیر ۱۰) ایمنترین روش معامله محسوب میشود.
بیشتر بخوانید: بونوس صرافی اوربیت؛ دریافت تا 100 دلار پاداش معاملاتی
کارمزد فیوچرز اوربیت و هزینههای پنهان
شفافیت در هزینهها یکی از پارامترهای اصلی اعتماد در سیستمهای مالی است. بررسی ساختار کارمزد صرافی اوربیت نشان میدهد که این صرافی تلاش کرده است با ارائه نرخهای رقابتی، تریدرهای حرفهای را جذب کند. هزینهها در این پلتفرم به دو بخش کارمزد باز و بسته کردن پوزیشن و نرخ فاندینگ ریت تقسیم میشوند که هر دو باید در محاسبه نقطه سربرسر معامله لحاظ گردند.
در اوربیت، ساختار کارمزد شامل Maker Fee، Taker Fee و Funding Rate میشود که مجموع آنها هزینه واقعی معامله را شکل میدهد.
ساختار کارمزد معاملات فیوچرز
بهطور میانگین، کارمزد Taker در محدوده حدود 0.04 درصد و کارمزد Maker نزدیک به 0.02 درصد قرار دارد. در نظر داشته باشید کارمزدهای اوربیت بر اساس حجم معاملات ۳۰ روزه کاربر سطحبندی میشوند. تریدرهایی که حجم بالایی در ماه تولید میکنند، مشمول تخفیفهای قابل توجهی در نرخ Taker میشوند.
این ساختار پلهای به نفع تریدرهای روزانه است که با تعداد معاملات زیاد و سودهای کوچک فعالیت میکنند. مقایسه آماری نشان میدهد که هزینههای معاملاتی در اوربیت در سطح استانداردهای جهانی صرافیهای درجه یک قرار دارد و هزینهی پنهان غیرمتعارفی در آن مشاهده نمیشود.
Funding Rate چیست و چگونه سود را کاهش میدهد؟
فاندینگ ریت (Funding Rate) در بازارهای یکطرفه میتواند بهصورت مداوم به ضرر یک سمت بازار عمل کند. برای مثال، در روندهای صعودی شدید، لانگها مجبور به پرداخت هزینه دورهای میشوند که اگر معامله چند روز باز بماند، میتواند بخش قابلتوجهی از سود اسمی را از بین ببرد.
فاندینگ ریت در اوربیت معمولاً هر ۸ ساعت یکبار محاسبه و اعمال میشود. این عدد بسته به تمایلات بازار (گاوی یا خرسی بودن) میتواند مثبت یا منفی باشد. اگر پوزیشن خود را بیش از ۸ ساعت باز نگه میدارید، باید بدانید که این هزینه ممکن است از سود شما کسر یا به آن اضافه شود.
معاملهگران حرفهای در زمانهایی که نرخ فاندینگ به شدت افزایش مییابد، سعی میکنند پوزیشنهای خود را مدیریت کنند تا از پرداخت هزینههای سنگین به طرف مقابل بازار اجتناب کنند.
واریز و برداشت در فیوچرز اوربیت برای کاربران ایرانی
اوربیت از واریز و برداشت رمزارزی پشتیبانی میکند و امکان واریز ریالی مستقیم وجود ندارد. بنابراین کاربران ایرانی باید از طریق صرافیهای داخلی یا واسطهها سرمایه خود را به رمزارز تبدیل کنند.
بهترین روش واریز برای کاربران ایرانی
استفاده از استیبلکوین USDT روی شبکه TRC20 بهدلیل کارمزد پایین و سرعت انتقال، رایجترین گزینه است. انتخاب شبکه اشتباه یا ارسال به آدرس نادرست از خطاهای پرهزینهای است که همچنان بین کاربران تازهکار دیده میشود.
برداشت سود و مدیریت ریسک تحریم
برای برداشت مبالغ بالا، بهتر است این فرآیند را در چندین مرحله و در بازههای زمانی مختلف انجام دهید. برداشتهای ناگهانی و بزرگ از حسابهایی که فعالیت مداوم ندارند، ممکن است سیستمهای امنیتی اوربیت را حساس کرده و درخواست احراز هویت را فعال کند.
همچنین پیشنهاد میشود از شبکههای مختلف برای برداشت استفاده کنید و همیشه بخشی از موجودی را در حساب باقی بگذارید تا فعالیت شما طبیعی و مستمر به نظر برسد.
آموزش معامله حرفهای در فیوچرز اوربیت
معامله موفق در فیوچرز اوربیت وابسته به استراتژی نیست، بلکه به انضباط و مدیریت ریسک وابسته است. بسیاری از معاملهگران زیانده، تحلیل درست دارند اما مدیریت سرمایه ضعیفی اجرا میکنند. معاملهگری حرفهای در فیوچرز بیش از آنکه به پیشبینی قیمت مربوط باشد، به مدیریت ریسک وابسته است.
اوربیت ابزارهای پیشرفتهای را برای کنترل این ریسکها در اختیار شما قرار میدهد که استفاده درست از آنها مرز بین سود و ضرر است.
حد ضرر، حد سود و نسبت ریسک به ریوارد
استفاده از حد ضرر (Stop Loss) در اوربیت یک انتخاب نیست، بلکه یک ضرورت است. شما باید قبل از ورود به هر معامله، نقطه خروج با ضرر را مشخص کنید. نسبت R/R یا ریسک به ریوارد منطقی (حداقل ۱ به ۲) تضمین میکند که حتی اگر نیمی از معاملات شما با ضرر بسته شود، در نهایت برآیند حساب شما مثبت باقی بماند. پنل اوربیت به شما اجازه میدهد همزمان با ثبت سفارش ورود، اهداف قیمتی خود را نیز به صورت خودکار تنظیم کنید.
جلوگیری از لیکوئیدیشن در بازار فیوچرز اوربیت
لیکوئیدیشن یا صفر شدن مارجین، تلخترین تجربه یک تریدر است. برای جلوگیری از این اتفاق در اوربیت، هرگز نباید بیش از ۵ درصد از کل سرمایه خود را در یک پوزیشن واحد (حتی با اهرم پایین) درگیر کنید.
استفاده از اهرمهای سنگین مانند ۵۰ یا ۱۰۰ برابر، فاصله قیمت ورود تا قیمت لیکوئیدیشن را به قدری کم میکند که حتی نوسانات کوچک و نویزهای بازار نیز میتواند پوزیشن شما را ببندد. مدیریت حجم، مهمترین رکن جلوگیری از نابودی سرمایه است.
پشتیبانی، زبان فارسی و تجربه کاربری اوربیت
اوربیت بهصورت رسمی پشتیبانی فارسی ارائه نمیدهد، اما رابط کاربری ساده و مستندات انگلیسی آن برای کاربران نیمهحرفهای قابل استفاده است. کاربران ایرانی معمولاً از منابع آموزشی فارسی و تجربه دیگر معاملهگران برای تکمیل مسیر یادگیری استفاده میکنند.
آیا فیوچرز اوربیت انتخاب مناسبی برای کاربران ایرانی است؟
فیوچرز اوربیت میتواند برای معاملهگران با تجربه، گزینهای قابل بررسی باشد؛ بهشرط آنکه ریسکهای تحریمی، نبود پشتیبانی فارسی و الزامات امنیتی بهدرستی مدیریت شوند. این پلتفرم برای کاربران تازهکار بدون دانش مدیریت ریسک، انتخاب مناسبی نیست.
جمعبندی نهایی
در مجموع، فیوچرز صرافی اوربیت به دلیل عدم نیاز به احراز هویت اجباری و رابط کاربری روان، یکی از بهترین گزینهها برای تریدرهای ایرانی در سال های اخیر محسوب میشود. با این حال، شرط فعالیت امن در این بستر، استفاده از آیپی ثابت، انتخاب مارجین ایزوله برای کنترل ریسک و رعایت دقیق اصول مدیریت سرمایه است. اوربیت بستری مناسب برای رشد سرمایه فراهم کرده، اما موفقیت در آن کاملاً به نظم فردی و دانش معاملهگر در کنترل هیجانات و استفاده درست از ابزارهای مدیریت ریسک بستگی دارد.
سلب مسئولیت: این محتوا صرفاً با هدف آموزش فیوچرز صرافی Ourbit (اوربیت) و افزایش آگاهی کاربران نسبت به سازوکار معاملات مشتقه رمزارزی تهیه شده است و بههیچعنوان توصیه سرمایهگذاری، پیشنهاد خرید یا فروش، یا تضمین سود محسوب نمیشود.
معاملات فیوچرز و استفاده از اهرم مالی با ریسک بالای از دست دادن سرمایه همراه است و ممکن است منجر به لیکوئیدیشن کامل دارایی شود.
مسئولیت تصمیمگیری، مدیریت ریسک، انتخاب استراتژی معاملاتی و رعایت قوانین محلی و محدودیتهای منطقهای، از جمله مسائل مربوط به تحریمها و دسترسی کاربران ایرانی، بر عهده خود کاربر است.
