۳ ستاپ فروش XAUUSD در موج اصلاحی این هفته | تحلیل تکنیکال طلا با Volume Profile

چرا XAUUSD روی موج اصلاحی است؟ خلاصه سریع

پس از ریزش تند دیروز، طلا (XAUUSD) وارد موج اصلاحی شده و تمرکز بازار روی فروش در نواحی مقاومت است؛ نه تعقیب احساسی خرید. به همین دلیل، سناریوهای فروش در نواحی عرضه با تائید کندلی ارجحیت دارند.

💡 جمع‌بندی: روند کوتاه‌مدت نزولی است و هر برگشت قیمتی به مقاومت‌ها، فرصت فروش محسوب می‌شود.

تحلیل بنیادی کوتاه: ریسک ژئوپولیتیک و پناهگاه امن

خبرهای ژئوپولیتیک همچنان نقش مهمی دارند؛ از جمله اشاره «دونالد ترامپ» به اینکه «تقریباً تصمیم» درباره اقدام نظامی علیه ونزوئلا گرفته است. از سوی دیگر، هر ریسک درگیری، معمولاً تقاضا برای پناهگاه‌های امن مانند طلا را بالا می‌برد.

در نتیجه، عامل حمایتی میان‌مدت برای طلا برقرار است؛ اما کوتاه‌مدت تحت‌تاثیر تکنیکال و موج اصلاحی قرار دارد. قیاساً، در بازار ارز دیجیتال، بیت‌کوین (Bitcoin) نیز گاهی به‌عنوان «طلای دیجیتال» مطرح می‌شود و در صرافی‌هایی مانند بایننس می‌تواند هم‌مسیر یا واگرا با XAUUSD نوسان کند.

💡 جمع‌بندی: بنیاد میان‌مدت حامی طلا، اما اجرای معاملات کوتاه‌مدت باید بر مبنای سطوح تکنیکال باشد.

تحلیل تکنیکال (M۳۰ – پروفایل حجمی و S/R)

افت دیروز بخش بزرگی از موقعیت‌های خرید در محدوده سقف را پاک کرد و روند کوتاه‌مدت نزولی را تایید نمود. جلسه آمریکا یک اصلاح قیمتی (retracement) ساخت و اکنون احتمال تکرار تست «POC» در پروفایل حجمی یا دست‌کم مقاومت ۴.۱۶۰ مطرح است.

به همین دلیل، انتظار می‌رود قیمت ابتدا به نواحی مقاومت برگردد و سپس ریسک ازسرگیری افت را بالا ببرد. تریگرهای کندلی در M۱۵–M۳۰ (پین‌بار/انگلف) اهمیت دارند.

💡 جمع‌بندی: بازگشت به ناحیه POC/مقاومت می‌تواند موقعیت‌های فروش بهینه ایجاد کند.

سطوح کلیدی قیمت

• مقاومت/POC: ۴.۱۵۶–۴.۱۵۸ (POC + مقاومت نزدیک)، ۴.۱۷۷–۴.۱۷۹ (مقاومت قوی‌تر؛ ناحیه فروش ایده‌آل).
• حمایت: حوالی ۴.۰۷۸ (تست نقدینگی خرید/کف جلسه)، پایین‌تر حمایت عمیق ۴.۰۵۰.

💡 جمع‌بندی: مراقب واکنش قیمت به ۴.۱۵۶–۴.۱۵۸ و ۴.۱۷۷–۴.۱۷۹ باشید؛ حمایت‌های ۴.۰۷۸ و ۴.۰۵۰ برای اهداف برداشت سود مهم‌اند.

سناریوهای معاملاتی (صرفاً برای مرجع آموزشی)

سناریوی اصلی: فروش روی موج اصلاحی

Sell #۱: ۴.۱۵۶–۴.۱۵۸ | SL: ۴.۱۶۵ | TP: ۴.۱۲۳ → ۴.۱۱۰ → ۴.۰۹۰

منطق: برگشت قیمت به ناحیه POC/مقاومت؛ در صورت مشاهده رد قیمت با کندل‌های واضح M۱۵–M۳۰ (پین‌بار/انگلف)، هم‌جهت با روند نزولی وارد فروش شوید.

Sell #۲: ۴.۱۷۷–۴.۱۷۹ | SL: ۴.۱۸۶ | TP: ۴.۱۵۵ → ۴.۱۳۰ → ۴.۱۱۰ → ۴.۰۷۵

منطق: ناحیه عرضه بالاتر نزدیک «POC Volume Profile»؛ مناسب برای ورود دوم یا میانگین کم‌کردن (DCA) در صورت تاچ نقدینگی بالاسری.

💡 جمع‌بندی: نواحی مقاومت اول و دوم، با تائید کندلی، بهترین محل‌های چینش فروش هستند.

سناریوی معکوس: خرید کوتاه‌مدت (صرفاً در ابتدای جلسه)

Buy: حوالی ۴.۰۷۸ | SL: پایین ۴.۰۷۰ | TP: ۴.۱۰۰ → ۴.۱۲۰

نکته: این معامله خلاف‌روند است؛ فقط با سیگنال برگشتی تمیز در اوپن جلسه و با هدف سود کوتاه‌مدت. نگهداری طولانی توصیه نمی‌شود.

💡 جمع‌بندی: خرید کوتاه‌مدت صرفاً برای شکار پولبک ابتدایی است و باید چابک مدیریت شود.

منطق ورود و تریگرها؛ چه چیزی را ببینیم؟

به دنبال کندل‌های رد قیمت (پین‌بار/انگلف) روی M۱۵–M۳۰ باشید که هم‌زمان با لمس مقاومت رخ می‌دهند. از سوی دیگر، شکست جعلی سقف‌های محلی و بازگشت به زیر POC می‌تواند تایید مضاعف فروش باشد.

در نتیجه، همگرایی سطحی (POC/مقاومت)، رفتاری (کندل) و حجمی (Volume Profile) کیفیت ستاپ را بالاتر می‌برد.

💡 جمع‌بندی: ورود پس از تائید چندعاملی، ریسک فالس سیگنال را کاهش می‌دهد.

مدیریت ریسک و نکات عملی

حداکثر ریسک هر معامله را به ۱–۲% از سرمایه محدود کنید. در حساب‌های مارجین با اهرم بالا، لغزش قیمتی می‌تواند SL را فراتر از انتظار فعال کند؛ اهرم محافظه‌کارانه‌تر امن‌تر است.

پیش از انتشار اخبار حساس، از جمله خبرهای ژئوپولیتیک و داده‌های آمریکا، اندازه پوزیشن را کاهش دهید. برای مقایسه رفتاری دارایی‌های امن، نوسان بیت‌کوین در بایننس یا کوینکس گاهی سرنخ‌هایی درباره اشتهای ریسک بازار می‌دهد؛ هرچند طلا در بسترهای سنتی مثل COMEX/CME قیمت‌گذاری می‌شود.

💡 جمع‌بندی: انضباط در حدضرر، اندازه پوزیشن و زمان‌بندی خبری، کلید بقا و سودآوری پایدار است.

نتیجه‌گیری و اقدام بعدی

کفه ترازو در کوتاه‌مدت به نفع فروشندگان است و تا زمانی که قیمت زیر مقاومت‌های ۴.۱۵۸ و ۴.۱۷۹ است، استراتژی «فروش روی رالی» می‌تواند کارآمد بماند. به همین دلیل، اجرای دقیق سناریوها و مدیریت ریسک، اهمیت بیشتری از پیش‌بینی صرف دارد.

اگر این تحلیل برایتان مفید بود، لطفاً لایک و کامنت بگذارید تا برنامه روزانه XAUUSD را به‌روزرسانی کنم.

💡 جمع‌بندی: برنامه معاملاتی مشخص + انضباط اجرایی = بیشترین شانس موفقیت.