تحلیل هفتگی طلا (۲۰ نوامبر): ۲ سناریوی کلیدی برای رسیدن قیمت به ۴,۱۶۲ دلار!

شرایط فعلی بازار طلا چگونه است؟ (۲۰ نوامبر)

قیمت جهانی طلا پس از یک افت شدید در ابتدای هفته، در مسیر بهبودی قرار گرفته است. در حال حاضر، قیمت به ناحیه پرمیوم (Premium) در موج صعودی فعلی نزدیک می‌شود و در حال آزمایش اولین محدوده عرضه در تایم‌فریم یک ساعته است.

این شرایط نشان می‌دهد که خریداران همچنان در کوتاه‌مدت کنترل بازار را در دست دارند، اما با نزدیک شدن قیمت به مقاومت‌های کلیدی، قدرت حرکت (مومنتوم) در حال تضعیف است. به همین دلیل، انتظار می‌رود قبل از هرگونه حرکت صعودی جدید، شاهد یک اصلاح قیمتی به سمت ناحیه تخفیف (Discount) باشیم.

💡 جمع‌بندی: طلا صعودی است اما به مقاومت رسیده و احتمالاً قبل از رشد بیشتر، یک اصلاح کوتاه‌مدت را تجربه خواهد کرد.

تحلیل ساختار بازار طلا با منطق SMC

این تحلیل بر اساس چارچوب مفاهیم پول هوشمند (SMC) انجام شده است. طبق این منطق، یک شکست ساختار (BOS) مهم در محدوده ۴,۰۹۰ تا ۴,۱۰۰ دلار شکل گرفته که ساختار صعودی کوتاه‌مدت را تأیید می‌کند.

پس از آن، یک سیگنال تغییر ماهیت (CHoCH) نیز مشاهده شد که نشان‌دهنده ادامه روند صعودی روزانه است. هدف بعدی قیمت، پر کردن شکاف ارزش منصفانه (FVG) و رسیدن به ناحیه عرضه اصلی در محدوده ۴,۱۶۰ تا ۴,۱۶۲ دلار است.

نگاهی به جریان سفارشات (Orderflow)

در ناحیه ۴,۱۴۰ دلار، شاهد واکنش قدرتمندی از سوی فروشندگان بودیم که نشان‌دهنده وجود سفارشات فروش لیمیت (Sell Limit) انباشته است. این سفارشات، نقدینگی لازم برای حرکت‌های بزرگتر بازار را فراهم می‌کنند.

از سوی دیگر، ناحیه تقاضای مهم (POI) در محدوده ۴,۰۹۱ تا ۴,۰۸۹ دلار به خوبی از قیمت حمایت کرده و به عنوان منطقه اصلی جذب سفارشات خرید عمل کرده است. این موضوع قدرت خریداران در این کف قیمتی را تأیید می‌کند.

💡 جمع‌بندی: ساختار بازار صعودی است و قیمت بین یک ناحیه تقاضای قوی در پایین و یک محدوده عرضه در بالا در حال نوسان است.

نواحی کلیدی برای معامله طلا (نقاط POI)

بر اساس تحلیل تکنیکال و مدل پرمیوم/دیسکانت، دو ناحیه اصلی برای ورود به معاملات خرید و فروش شناسایی شده است.

✅ ناحیه خرید (محدوده تخفیف یا Discount)

محدوده ورود: ۴,۰۹۱ – ۴,۰۸۹ دلار

این ناحیه به دلیل هم‌پوشانی با نقطه تغییر ماهیت (CHoCH) قبلی و سطح کلیدی فیبوناچی ۱.۲۷۲، یک منطقه ایده‌آل برای ورود به معامله خرید با ریسک پایین محسوب می‌شود.

حد ضرر پیشنهادی (SL): ۴,۰۸۷ دلار

❗️ نواحی فروش (محدوده پرمیوم یا Premium)

ناحیه فروش پرریسک: ۴,۱۴۳ – ۴,۱۴۵ دلار (حد ضرر: ۴,۱۴۷ دلار)

ناحیه فروش بهینه: ۴,۱۶۰ – ۴,۱۶۲ دلار

این محدوده، یک ناحیه عرضه اصلی است که با عدم تعادل (Imbalance) و سطح فیبوناچی ۲.۶۱۸ هم‌پوشانی دارد و بالاترین احتمال برای بازگشت قیمت را داراست.

حد ضرر پیشنهادی (SL): ۴,۱۶۵ دلار

💡 جمع‌بندی: بهترین نقطه خرید در محدوده ۴,۰۸۹ دلار و بهترین نقاط فروش در محدوده‌های ۴,۱۴۵ و ۴,۱۶۲ دلار قرار دارند.

سناریوهای معاملاتی پیش رو برای طلا

با توجه به نواحی مشخص‌شده، دو سناریوی اصلی برای معاملات این هفته طلا قابل تصور است.

📌 سناریوی اصلی: خرید در کف قیمت (احتمال بالا)

در این سناریو، قیمت ابتدا به ناحیه تقاضا در محدوده ۴,۰۹۱ تا ۴,۰۸۹ دلار اصلاح می‌دهد. پس از مشاهده سیگنال تأیید صعودی (مانند CHoCH یا BOS) در تایم‌فریم‌های پایین‌تر، می‌توان وارد معامله خرید شد.

اهداف (TP): هدف اول ۴,۱۴۳ دلار و هدف نهایی ۴,۱۶۰ دلار خواهد بود. این سناریو کاملاً با مدل کلاسیک SMC یعنی «خرید در تخفیف و فروش در پرمیوم» مطابقت دارد.

📌 سناریوی جایگزین: فروش در سقف قیمت

اگر قیمت بدون اصلاح، مستقیماً به سمت نواحی ۴,۱۴۳ تا ۴,۱۶۲ دلار حرکت کند، تنها در صورتی باید وارد معامله فروش شد که یک سیگنال واضح بازگشتی مانند تغییر ماهیت نزولی (Bearish CHoCH) یا یک کندل نزولی قدرتمند شکل بگیرد.

اهداف (TP): در این حالت، اهداف قیمت در سطوح ۴,۱۰۰ و ۴,۰۹۰ دلار قرار خواهند داشت.

💡 جمع‌بندی: استراتژی اصلی، انتظار برای اصلاح و سپس خرید است. اما اگر قیمت مستقیماً بالا رفت، باید منتظر سیگنال فروش از نواحی مقاومتی باشیم.

جمع‌بندی نهایی: استراتژی معاملاتی طلا

جهت‌گیری کلی معاملات در روزهای آینده، در نواحی تخفیف (Discount) صعودی و در نواحی پرمیوم (Premium) نزولی خواهد بود. توصیه می‌شود معاملات خود را بر اساس جریان سفارشات در این نواحی کلیدی تنظیم کنید و از ورود به معامله در محدوده‌های میانی که قیمت نقدینگی کافی ندارد، خودداری کنید.

خلاصه نقاط ورود و خروج:

• معامله خرید: ورود در ۴,۰۹۱–۴,۰۸۹ دلار (حد ضرر: ۴,۰۸۷) با اهداف ۴,۱۴۰ و ۴,۱۶۰ دلار.
• معامله فروش: ورود در ۴,۱۴۳–۴,۱۴۵ دلار (حد ضرر: ۴,۱۴۷) یا ۴,۱۶۰–۴,۱۶۲ دلار (حد ضرر: ۴,۱۶۵).

💡 نکته کلیدی: برای ورود به هر معامله، حتماً منتظر سیگنال تأیید در نواحی مشخص‌شده (POI) بمانید تا ریسک معاملاتی خود را به حداقل برسانید.