طلا در دوره تجمیع و اصلاح قیمت! ۳ عامل کلیدی که مسیر طلا را این هفته مشخص می‌کند

چرا قیمت طلا با وجود اخبار منفی همچنان مقاومت می‌کند؟

در روز دوشنبه (۱۷ نوامبر)، قیمت طلا روند نزولی دو روز گذشته خود را ادامه داد و به حدود ۴,۰۸۰ دلار رسید. با این حال، طلا با وجود افت بیش از ۲ درصدی در روز جمعه، توانست با موفقیت از کف قیمتی خود بازگردد و هفته را با رشد ۲ درصدی به پایان برساند. این اولین رشد هفتگی طلا در سه هفته اخیر بود.

این عملکرد نشان‌دهنده مقاومت قابل توجه طلا در برابر عوامل منفی مانند پایان تعطیلی دولت آمریکا و توافق تجاری موقت است. اگرچه افت روز جمعه به نظر می‌رسید که این مقاومت را شکسته، اما عملکرد هفتگی نشان داد که قدرت طلا همچنان پابرجاست و سطوح کلیدی تکنیکال شکسته نشده‌اند.

با این حال، سوال اصلی این است: آیا طلا در این هفته با فشار واقعی فروش مواجه خواهد شد و چشم‌انداز بازار نزولی می‌شود؟

💡 جمع‌بندی: طلا با ثبت اولین رشد هفتگی در سه هفته اخیر، مقاومت بالایی از خود نشان داده است. اما ابهام اصلی، ادامه این روند در هفته جاری است.

عوامل کلان اقتصادی: آیا فدرال رزرو جهت قیمت طلا را تغییر می‌دهد؟

تمرکز اصلی بازار در این هفته بر اقتصاد ایالات متحده خواهد بود. با بازگشایی دولت آمریکا، انتظار می‌رود داده‌های اقتصادی مهمی مانند گزارش اشتغال ماه سپتامبر (به جز نرخ بیکاری) منتشر شوند که می‌توانند بر تصمیمات بعدی فدرال رزرو تأثیر بگذارند.

اظهارات اخیر مقامات فدرال رزرو کمی لحن انقباضی (Hawkish) به خود گرفته است. بر اساس ابزار «FedWatch» گروه CME، احتمال کاهش ۲۵ واحدی نرخ بهره در ماه دسامبر ۴۴.۴٪ و احتمال ثابت ماندن آن ۵۵.۶٪ است. این آمار نشان می‌دهد که فعالان بازار دیگر به طور قطعی منتظر سیاست‌های انبساطی نیستند.

از سوی دیگر، طلا به عنوان یک دارایی امن (Safe Haven) در دوره‌های عدم اطمینان اقتصادی عملکرد خوبی دارد و از محیط‌های با نرخ بهره پایین سود می‌برد. سرمایه‌گذاران منتظرند تا ببینند داده‌های اقتصادی انباشته شده چه تصویری از اقتصاد آمریکا ارائه می‌دهند.

💡 جمع‌بندی: داده‌های اقتصادی آمریکا و سیاست‌های نرخ بهره فدرال رزرو، مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار بر قیمت طلا در این هفته خواهند بود و می‌توانند مسیر بازار را مشخص کنند.

تحلیل تکنیکال قیمت طلا: ۲ سناریو کلیدی برای معاملات این هفته!

با وجود افت روز جمعه، بسته شدن کندل هفتگی طلا در محدوده مثبت نشان می‌دهد که احساسات صعودی همچنان در بازار حاکم است. مقاومت طلا در برابر چندین عامل منفی، کمی غافلگیرکننده بود. پس از ریزش شدید در روز جمعه، قیمت از حدود ۴,۰۳۲ دلار بازگشت و سپس در جلسه معاملاتی آمریکا با مقاومت ۴,۱۱۱ دلار روبرو شد.

اگر گاوها (خریداران) در این هفته حرکت صعودی قدرتمندی را آغاز نکنند، تقریباً قطعی است که یک اصلاح قیمتی بزرگ در تایم‌فریم هفتگی در راه خواهد بود. با توجه به رشدهای قابل توجه قبلی، این اصلاح تکنیکال نیز می‌تواند عمیق باشد.

استراتژی معاملاتی پیشنهادی برای این هفته، فروش در رالی‌های صعودی (Sell on Rallies) است. اولین سطح حمایت مهم برای اصلاح فعلی طلا، محدوده ۴,۰۰۰ دلار است.

💡 جمع‌بندی: در تحلیل تکنیکال، اگر خریداران قدرت کافی برای شکستن مقاومت‌ها را نداشته باشند، بازار برای یک اصلاح قیمت هفتگی آماده خواهد شد و استراتژی فروش در اوج‌ها منطقی به نظر می‌رسد.

نقاط ورود و خروج: استراتژی معاملات کوتاه‌مدت طلا

در جلسه معاملاتی آسیا، قیمت طلا همانطور که پیش‌بینی می‌شد در یک الگوی نوسانی و محدود معامله شد. سطح ۴,۱۱۰ دلار به وضوح یک مقاومت مهم است و قیمت چندین بار در عبور از آن ناکام مانده است. از طرف دیگر، سطح ۴,۰۵۰ دلار حمایت نسبتاً قوی روزانه را تشکیل داده است.

استراتژی اصلی برای جلسه اروپا، ادامه فروش در رالی‌های صعودی است. در صورت ادامه روند نزولی، اهداف بعدی محدوده روانی ۴,۰۰۰ دلار و حتی پایین‌تر، یعنی منطقه ۳,۹۳۰ تا ۳,۸۸۷ دلار خواهد بود.

به طور خلاصه، استراتژی معاملات کوتاه‌مدت امروز بر فروش در رالی‌ها متمرکز است و خرید در کف‌های قیمتی رویکرد ثانویه محسوب می‌شود. سطوح کلیدی کوتاه‌مدت به شرح زیر است:

• سطوح مقاومت کلیدی: ۴,۱۱۰ – ۴,۱۵۰ دلار
• سطوح حمایت کلیدی: ۴,۰۳۰ – ۴,۰۰۰ دلار

💡 جمع‌بندی: برای معاملات کوتاه‌مدت، مقاومت ۴,۱۱۰ دلاری نقطه مناسبی برای ورود به موقعیت فروش (Short) با هدف حمایت ۴,۰۰۰ دلاری است.