۲ تارگت نزولی برای اتریوم فعال می‌شود؟ تحلیل ETH/USD (۱ ساعته) در هفته پیش‌رو

مرور سریع: وضعیت ETH/USD در تایم‌فریم ۱ ساعته

قیمت اتریوم حدود ۳,۴۴۱ دلار است و دقیقا روی خط روند صعودی قرار دارد. در نمودار کوین‌بیس (Coinbase)، ابر ایچیموکو نزولی شده چون قیمت زیر ابر بسته می‌شود. به همین دلیل احتمال شکست خط روند زیاد است و مومنتوم هم ضعیف دیده می‌شود.
💡 جمع‌بندی: قیمت روی خط حیاتی است؛ زیر ابر ایچیموکو و با فشار نزولی.

محل قیمت فعلی و اهمیت خط روند

ارز اتریوم (Ethereum) در جفت ETH/USD روی ۳,۴۴۱ دلار دقیقا لبه خط روند صعودی را لمس می‌کند. از سوی دیگر، در صرافی‌هایی مثل بایننس و کوینکس ممکن است اختلاف جزئی قیمت وجود داشته باشد، اما ساختار کلی یکسان است.
💡 جمع‌بندی: لمس خط روند صعودی؛ یک شکست می‌تواند جهت کوتاه‌مدت را تعیین کند.

سیگنال‌های ابر ایچیموکو و مومنتوم

قیمت زیر ابر ایچیموکو بسته می‌شود و کندل‌ها ضعف مومنتوم را نشان می‌دهند. در نتیجه، احتمال شکست خط روند صعودی افزایش یافته و سناریوی نزولی در تحلیل تکنیکال ETH/USD تقویت می‌شود.
💡 جمع‌بندی: ابر ایچیموکو نزولی و بسته‌شدن زیر ابر، ریسک ریزش را بالا می‌برد.

سناریوی شکست نزولی: نقطه ورود کجاست؟

اگر قیمت زیر ناحیه ۳,۴۴۰ دلار تثبیت شود، شکست معتبر در نظر گرفته می‌شود. به همین دلیل، ورود پس از کلوزِ زیر ۳,۴۴۰ دلار منطقی‌تر از حدس‌زدن پیشاپیش است.
💡 جمع‌بندی: ورود محافظه‌کارانه بعد از تأیید شکست زیر ۳,۴۴۰ دلار.

تارگت‌های نزولی: از حمایت میانی تا تقاضای قوی

تارگت اول (TP1) محدوده ۳,۲۳۰ تا ۳,۲۵۰ دلار است؛ هم‌راستا با حمایت افقی قبلی و میدلاین آخرین رِنجِ بازگشتی. تارگت دوم (TP2) محدوده ۳,۰۰۰ تا ۳,۰۵۰ دلار است؛ جایی که یک زون تقاضای قوی روی چارت دیده می‌شود.
💡 جمع‌بندی: TP1 روی حمایت میانی ۳,۲۳۰–۳,۲۵۰ و TP2 روی تقاضای عمیق ۳,۰۰۰–۳,۰۵۰.

ابطال سناریو و حدضرر کجاست؟

اگر اتریوم بالای ۳,۵۲۰ تا ۳,۵۴۰ دلار بسته شود، سناریوی نزولی ابطال می‌شود؛ چون بازپس‌گیری خط روند + چرخش ابر ایچیموکو محتمل است. در نتیجه، این ناحیه برای حدضرر منطقی در نظر گرفته می‌شود.
💡 جمع‌بندی: کلوز بالای ۳,۵۲۰–۳,۵۴۰ دلار = ابطال و تغییر بایاس.

خلاصه معامله و مدیریت ریسک

ورود (Breakdown): زیر ۳,۴۴۰ دلار. تارگت‌ها: TP1 روی ۳,۲۴۰ دلار و TP2 روی ۳,۰۲۰ دلار. حدضرر (SL): ۳,۵۴۰ دلار. در بازار اسپات صرافی‌هایی مثل بایننس، کوینکس و ال‌بانک، اختلاف کارمزد و نقدشوندگی بر اجرای سفارش اثر می‌گذارد؛ پس سایز پوزیشن را با توجه به اهرم، کارمزد و لغزش قیمتی مدیریت کنید.
💡 جمع‌بندی: پلن ترید شفاف است؛ رعایت حدضرر و مدیریت ریسک کلید کار است.

نکات تکمیلی برای درک بهتر سناریو

بازار اتریوم با بیت‌کوین (Bitcoin) همبستگی دوره‌ای دارد؛ تغییرات شاخصی BTC می‌تواند بر ETH/USD اثر بگذارد. همچنین شبکه بلاک‌چین اتریوم پس از مهاجرت از Proof of Work به اثبات سهام، الگوی عرضه متفاوتی دارد که گاهی بر رفتار قیمت در تایم‌های کوتاه اثر می‌گذارد. در سوی دیگر، تکنولوژی‌های حریم‌خصوصی مثل zk-SNARKs در ارزهایی مانند زی‌کش (Zcash) برای تراکنش‌های ناشناس کاربرد دارند، اما در این سناریوی کوتاه‌مدت بیشتر تکنیک قیمت و ابر ایچیموکو تعیین‌کننده است.
💡 جمع‌بندی: متغیرهای کلان مهم‌اند، اما در این بازه ۱ ساعته، چارت و ایچیموکو حرف اول را می‌زنند.

نتیجه‌گیری سریع

تحلیل تکنیکال ETH/USD نشان می‌دهد تا وقتی بالای ۳,۵۲۰–۳,۵۴۰ دلار بسته نشویم، شکست نزولی زیر ۳,۴۴۰ دلار می‌تواند ۲ تارگت ۳,۲۳۰–۳,۲۵۰ و ۳,۰۰۰–۳,۰۵۰ دلار را فعال کند. به همین دلیل، صبر برای تأیید شکست و پایبندی به حدضرر بهترین استراتژی است.
💡 جمع‌بندی: اول تأیید شکست، بعد ورود؛ تارگت‌ها مشخص و حدضرر واضح.